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BILAN SASU AUDIT CONSEIL FORMATION 2019 Siren 809427867				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11823	4996	6827	2652
Immobilisations corporelles	90265	31689	58576	45585
Immobilisations financières	2900		2900	2900
Total Actif Immobilisé	104988	36685	68303	51137
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91173		91173	69864
Créances – Autres	14211		14211	13507
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	34892
Disponibilités	32167		32167	28716
Caisse				
Charges constatées d’avance	1903		1903	1488
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159455		159455	148467
Total général Actif	264443			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			74260	62067
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13376	12193
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98636	85260
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49972	52687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4224	1128
Fournisseurs et comptes rattachés			16347	10941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		676		
Autres dettes			58579	49589
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129123	114344
Total général Passif			227758	199604
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32762	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	305167		266998	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305200		267019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121045		126191	
(dont taxe professionnelle)	1019			
Impôts, taxes et versements assimilés	4702		2473	
Rémunérations du personnel 	119600		83723	
Charges sociales	33059		31829	
Dotations aux amortissements	15596		9377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	294005		253596	
Résultat d’exploitation	11195		13423	
Produits financiers	117		73	
Produits exceptionnels	1300			
Charges financières	912		793	
Charges exceptionnelles	-1676		-100	
Impôts sur les bénéfices			610	
Bénéfice ou perte	13376		12193	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58258			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19257			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6750	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			10164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1555	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1694	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72226	
Total Immobilisations (Augmentations)			32762	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58258	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19257	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel