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BILAN POL 2020 Siren 809409857
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 35823 17065 18758 16170
Installations techniques, matériel et outillage industriels 58165 28978 29188 34973
Autres immobilisations corporelles 78368 56022 22346 25933
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 75 75 75
Prêts
Autres immobilisations financières 800 800 800
TOTAL (I) 173231 102064 71166 77951
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1050 1050 1000
Avances et acomptes versés sur commandes 5725 5725 9253
Clients et comptes rattachés
Autres créances 93484 93484 66534
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 273127 273127 289640
Charges constatées d’avance 3517 3517 3083
TOTAL (II) 376903 376903 369510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 550133 102064 448069 447461
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10 10
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 294 21867
Report à nouveau 7763
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11587 346664
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11991 376404
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350442 9505
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47497 25456
Dettes fiscales et sociales 37106 31107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1033 4988
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 436078 71056
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 448069 447461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 411014 67618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 367599 367599 1262340
Production vendue biens
Production vendue services 363 363
Chiffres d’affaires nets 367962 367962 1262340
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 37039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4398 12776
Autres produits 20 16
Total des produits d’exploitation (I) 409420 1275133
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 94247 264144
Variation de stock (marchandises) -50 600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154234 182941
Impôts, taxes et versements assimilés 6377 20492
Salaires et traitements 111857 236805
Charges sociales 13113 72868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21819 18886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22 87
Total des charges d’exploitation (II) 402059 796823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7361 478310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 393 332
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 393 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -393 -332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6968 477978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5642 585
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000 3500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8642 4085
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3588 3367
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 435 2195
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4023 5562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4619 -1477
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 129836
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 418062 1279218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 406476 932554
BENEFICE OU PERTE 11587 346664
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4398 12776
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8256 7793
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 800 800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 408 408
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14080 14080
Impôts sur les bénéfices 34302 34302
T. V. A. 8280 8280
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 31413 31413
Groupe et associés 4702 4702
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 300 300
Charges constatées d’avance 3517 3517
TOTAL ETAT DES CREANCES 97801 97801
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 315023 315023
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35420 10355 25064
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47497 47497
Personnel et comptes rattachés 950 950
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8722 8722
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 860 860
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 144 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26430 26430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1033 1033
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 436079 411014 25064
Emprunts souscrits en cours d’exercice 354000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13077
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 376000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3640 3640
Location, charges locatives et de copropriété 91531 91887
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10237 10120
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 48826 77293
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 154234 182941
Taxe professionnelle 930 2684
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5447 17808
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6377 20492
Montant de la TVA. collectée 41759 147843
Total TVA. déductible sur biens et services 27544
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel