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BILAN LES SEMAILLES 2017 Siren 809483944				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6367	1222	5145	6056
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6367	1222	5145	6056
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5210		5210	7807
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10089
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	127707		127707	107007
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22713		22713	25093
Caisse				
Charges constatées d’avance	1780		1780	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157410		157410	149997
Total général Actif	163777			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			60474	29324
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17368	31150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83341	65974
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32242	59691
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16592		
Autres dettes			46971	29500
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79214	90079
Total général Passif			162555	156053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	360579		391710	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1772			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	362351		391710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130889		144705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2597		-104	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64422		42133	
(dont taxe professionnelle)	450			
Impôts, taxes et versements assimilés	1998		2257	
Rémunérations du personnel 	77711		82542	
Charges sociales	21197		27135	
Dotations aux amortissements	911		311	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48001		60558	
Total des charges d’exploitation	347727		359537	
Résultat d’exploitation	14624		32173	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			906	
Charges exceptionnelles	575		103	
Impôts sur les bénéfices	-3318		14	
Bénéfice ou perte	17368		31150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19832			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6367	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel