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BILAN LE CHATEAU SORMIOU 2020 Siren 809498306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	181008	81000	100008	109269
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	291008	81000	210008	219269
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	74		74	67
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13051		13051	4059
Valeurs mobilières de placement	48		48	
Disponibilités	59578		59578	79017
Caisse				
Charges constatées d’avance	358		358	136
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73109		73109	83279
Total général Actif	364118	425952		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			96234	99514
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			53635	39578
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150969	140192
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85224	108983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			823	4643
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37697		
Autres dettes			46100	48730
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132148	162356
Total général Passif			283117	302548
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			185	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	344474		425952	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	33000			
Autres produits	286		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	377761		427456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97016		118428	
Variation de stock (marchandises)	-7		16	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	490			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49640		57230	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3553		2758	
Rémunérations du personnel 	119083		153412	
Charges sociales	32439		31632	
Dotations aux amortissements	17219		16260	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	319443		379737	
Résultat d’exploitation	58318		47720	
Produits financiers	51		1413	
Produits exceptionnels			1040	
Charges financières	854		1890	
Charges exceptionnelles	239		198	
Impôts sur les bénéfices	3641		8508	
Bénéfice ou perte	53635		39578	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40460			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3108	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4850	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			283051	
Total Immobilisations (Augmentations)			7958	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel