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BILAN JARDIN DE LA GARENNE-COLOMBES 2018 Siren 809414345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	80705	28736	51969	49402
Immobilisations financières	7413		7413	7413
Total Actif Immobilisé	233118	28736	204382	201815
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6661		6661	2011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3377		3377	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23279		23279	44427
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33317		33317	46438
Total général Actif	266435	388822		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46670	24682
Résultat de l’exercice			12243	21988
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64413	52170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101716	122939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23041	26514
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25007		
Autres dettes			48529	46630
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			173286	196083
Total général Passif			237699	248253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	385409		388822	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			528	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385409		389350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	268062		268290	
Variation de stock (marchandises)	-4650		5528	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1365		4778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20738		24963	
(dont taxe professionnelle)	1518			
Impôts, taxes et versements assimilés	2473		1282	
Rémunérations du personnel 	59366		36458	
Charges sociales	7182		8423	
Dotations aux amortissements	12933		9688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	367469		359410	
Résultat d’exploitation	17940		29940	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3334		3937	
Charges exceptionnelles	666		491	
Impôts sur les bénéfices	1697		3524	
Bénéfice ou perte	12243		21988	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21197			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17724			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			217618	
Total Immobilisations (Augmentations)			15500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21197	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17724	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel