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BILAN GASSIES ACCUEIL 2021 Siren 809477201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6300	756	5544	
Immobilisations corporelles	3909961	538345	3371615	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3916261	539101	3377159	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1141		1141	
Créances – Clients et comptes rattachés	750		750	
Créances – Autres	84610		84610	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162759		162759	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8419		8419	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	260679		260679	
Total général Actif	4176939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-319001	
Résultat de l’exercice			43084	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-265916	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			486831	
Fournisseurs et comptes rattachés			14072	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		927765		
Autres dettes			3342851	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3903754	
Total général Passif			3637838	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			568146	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13375	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	585218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	57297			
Autres produits	15620			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	658135			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11068			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1150			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	212266			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8113			
Rémunérations du personnel 	157473			
Charges sociales	28394			
Dotations aux amortissements	207704			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	658			
Total des charges d’exploitation	626826			
Résultat d’exploitation	31309			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13605			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1835			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	43084			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86721			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34584			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6300	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			322512	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			22007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			217741	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3687292	
Total Immobilisations (Augmentations)			579080	
Total Immobilisations (Diminutions)			350111	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86721	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34584	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel