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BILAN FAIR HOLDING 2021 Siren 809447238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4368	913	3456	4224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35995898		35995898	35995898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36000266	913	35999353	36000122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5247084		5247084	6002945
Autres créances	4127355		4127355	12079251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24059		24059	56365
Charges constatées d’avance				10771
TOTAL (II)	9398497		9398497	18149332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				49512
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45398763	913	45397850	54198966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10405070		10405070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286786		286786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6328945		-7288099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1481376		959154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1504216		1504216	
TOTAL (I)	4385751		5867127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			445000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			445000	
Emprunts obligataires convertibles	27581308		25228631	
Autres emprunts obligataires			6429475	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104808		10715890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3039		42172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240630		372595	
Dettes fiscales et sociales	1130119		1141662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9952196		3956414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41012099		47886839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45397850		54198966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66749		66749	2589977
Chiffres d’affaires nets	66749		66749	2589977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1395	28956
Autres produits			2	22
Total des produits d’exploitation (I)			68146	2618955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118689	211379
Impôts, taxes et versements assimilés			-780	57925
Salaires et traitements			-97675	1371704
Charges sociales			117546	581535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50280	87980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				195652
Total des charges d’exploitation (II) 			188061	2506175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119916	112780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3275000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4307	36125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4307	3311125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461137	1766956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461137	1766956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2456830	1544169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2576746	1656949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1009		614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			224985	
Reprises sur provisions et transferts de charges	445000		30606	
Total des produits exceptionnels (VII)	446009		256205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354660		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			697843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			277574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354660		975657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91348		-719452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1004021		-21658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518461		6186285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999838		5227131	
BENEFICE OU PERTE	-1481376		959154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2203		8647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4368		
Total Immobilisations financières		35995898		
Total Général		36000266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35995898
Total Général				36000266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145	768		913
AMORTISSEMENTS Total Général	145	768		913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1504216
Total Provisions réglementées	1504216			1504216
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	445000		445000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1949216		445000	1504216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			445000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5247084	5247084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices	3850268	3850268		
T. V. A.	63052	63052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17156	17156		
Groupe et associés	179041	179041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17835	17835		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9374438	9374438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	27581308		27581308	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2104685	2104685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123	123		
Emprunts et dettes financières divers	3039	3039		
Fournisseurs et comptes rattachés	240630	240630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218790	218790		
Impôts sur les bénéfices	628317	628317		
T.V.A.	283012	283012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9952196	9952196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41012099	13430791	27581308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2397957			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14967471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			6