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BILAN FAIR HOLDING 2016 Siren 809447238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591	591		545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35995898		35995898	35995898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35996489	591	35995898	35996443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1992197		1992197	1066845
Autres créances	1770122		1770122	3001192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203887		203887	9334
Charges constatées d’avance	11007		11007	3360
TOTAL (II)	3977213		3977213	4080731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	399610		399610	487134
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40373312	591	40372720	40564308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10280905		10101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	283786		85097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1401405		-69901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1811678		-1331504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	508653		207810	
TOTAL (I)	7860262		8992502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17731522		20300000	
Autres emprunts obligataires	5377041			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8189146		9000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1131863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156022		264489	
Dettes fiscales et sociales	563477		547887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495250		327568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32512459		31571807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40372720		40564308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017756	770890	1788646	978536
Chiffres d’affaires nets	1017756	770890	1788646	978536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18953	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1807627	978536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153640	71500
Impôts, taxes et versements assimilés			54229	7336
Salaires et traitements			943120	556209
Charges sociales			400948	233957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88070	58396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20001	20046
Total des charges d’exploitation (II) 			1660008	947444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147620	31092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16531	32719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16531	32719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2250380	1448749
Différences négatives de change				614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2250380	1449362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233849	-1416643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2086230	-1385551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300843		200562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301431		200562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301431		-200562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-575983		-254610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1824158		1011255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3635836		2342759	
BENEFICE OU PERTE	-1811678		-1331504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		591		
Total Immobilisations financières		35995898		
Total Général		35996489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35995898
Total Général				35996489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46	545		591
AMORTISSEMENTS Total Général	46	545		591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				508653
Total Provisions réglementées	207810	300843		508653
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	207810	300843		508653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300843		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1992197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices	783073			
T. V. A.	171205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805760			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3773326	3773326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17731522			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5377041	18375		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1382	1382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8187764	1687764	6500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156022	156022		
Personnel et comptes rattachés	133267	133267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198340	198340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203551	203551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28319	28319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	495250	495250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32512459	2922271	6500000	23090188
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel