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BILAN CANOPEO 2018 Siren 809449580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5746	2434	3312	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789	304	485	748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16545883		16545883	16545883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1155
TOTAL (I)	16552417	2738	16549680	16547785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3636		3636	144408
Autres créances	670867		670867	660626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588018		588018	211363
Charges constatées d’avance	11532		11532	15058
TOTAL (II)	1274052		1274052	1031454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17826470	2738	17823732	17579239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6005000		6005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46270			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759752			
Report à nouveau			-119375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977263		925397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17236		8091	
TOTAL (I)	7805521		6819112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425794		230795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	425794		230795	
Emprunts obligataires convertibles	3229274		3124274	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5782284		6920918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370297		249027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57519		42281	
Dettes fiscales et sociales	153042		192833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9592417		10529333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17823732		17579239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	370297			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	797001		797001	660340
Chiffres d’affaires nets	797001		797001	660340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52351	264
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			849361	660610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269508	273032
Impôts, taxes et versements assimilés			13987	4496
Salaires et traitements			361038	288833
Charges sociales			135441	111004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2697	41
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			374	230
Total des charges d’exploitation (II) 			783044	677635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66316	-17026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250290	1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7470	3236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257761	1203236
Dotations financières sur amortissements et provisions			195000	195000
Intérêts et charges assimilées			207531	223527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402531	418527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			855230	784709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921546	767683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9145		6110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9145		6519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9145		-6519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64862		-164233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2107121		1863846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129858		938449	
BENEFICE OU PERTE	977263		925397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746
Total Immobilisations corporelles		789		
Total Immobilisations financières		16547038		
Total Général		16547826		5746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1155	16545883
Total Général			1155	16552417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2434		2434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41	263		304
AMORTISSEMENTS Total Général	41	2697		2738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17236
Total Provisions réglementées	8091	9145		17236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				425794
Total Provisions pour risques et charges	230795	195000		425794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	238886	204145		443030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		195000		
                                            - Exceptionnelles		9145		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3636	3636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	311718	311718		
T. V. A.	7274	7274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339104	339104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12771	12771		
Charges constatées d’avance	11532	11532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686034	686034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3229274	229274		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39504	39504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5742780	1136988	4605792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57519	57519		
Personnel et comptes rattachés	72442	72442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60850	60850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16290	16290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3460	3460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370297	370297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9592416	1986624	4605792	3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1131375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel