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BILAN CANOPEO 2017 Siren 809449580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789	41	748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16545883		16545883	16545883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155		1155	1155
TOTAL (I)	16547826	41	16547785	16547038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144408		144408	79732
Autres créances	660626		660626	307679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211363		211363	105695
Charges constatées d’avance	15058		15058	15900
TOTAL (II)	1031454		1031454	509005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17579280	41	17579239	17056043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6005000		6005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925397		-119375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8091		1980	
TOTAL (I)	6819112		5887605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230795		35795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230795		35795	
Emprunts obligataires convertibles	3124274		3000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6920918		8025699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249027		22656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42281		71235	
Dettes fiscales et sociales	192833		13053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10529333		11132643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17579239		17056043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4786552		1270915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660340		660340	66443
Chiffres d’affaires nets	660340		660340	66443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			660610	66444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273032	80105
Impôts, taxes et versements assimilés			4496	1131
Salaires et traitements			288833	13889
Charges sociales			111004	5108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			677635	100233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17026	-33789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3236	544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1203236	544
Dotations financières sur amortissements et provisions			195000	35795
Intérêts et charges assimilées			223527	48355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418527	84150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			784709	-83606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			767683	-117395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6110		1980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6519		1980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6519		-1980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863846		66988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938449		186363	
BENEFICE OU PERTE	925397		-119375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				789
Total Immobilisations financières		16547038		
Total Général		16547038		789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16547038
Total Général				16547826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		41		41
AMORTISSEMENTS Total Général		41		41
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8091
Total Provisions réglementées	1980	6110		8091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230795
Total Provisions pour risques et charges	35795	195000		230795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37775	201110		238885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		195000		
                                            - Exceptionnelles		6110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	416814			
T. V. A.	7131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368			
Charges constatées d’avance	15058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	821247	820092	1155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3124274	3124274		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6920918	1178137	4582484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42281	42281		
Personnel et comptes rattachés	46872	46872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93625	93625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51520	51520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	817	817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249027	249027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10529334	4786552	4582484	1160297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1125845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175991		43500	
Location, charges locatives et de copropriété	12673		1587	
Personnel extérieur à l’entreprise	19183			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34756		27004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30429		8014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273032		80105	
Taxe professionnelle	177		460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4319		671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4496		1131	
Montant de la TVA. collectée	132872		12484	
Total TVA. déductible sur biens et services	65764		8689	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel