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BILAN BERNAY LOISIRS 2018 Siren 809437965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1259	1259		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23749	17471	6278	13623
Autres immobilisations corporelles	18621	11573	7047	12043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43631	30304	13326	25667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	537856		537856	455450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190833		190833	894
Autres créances	219862		219862	87810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897		897	1686
Charges constatées d’avance	7388		7388	11402
TOTAL (II)	956838		956838	557244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000469	30304	970164	582911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82340		-35057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95208		-47282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-167548		-72340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71172		129102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2564		189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254966		1958	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390564		372525	
Dettes fiscales et sociales	406579		150875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11866		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137713		655251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970164		582911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2741456	1200697
Production vendue biens			95886	80129
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2837342	1280826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3527	6993
Autres produits			632	694
Total des produits d’exploitation (I)			2841501	1288513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2501505	1243227
Variation de stock (marchandises)			-82405	-202028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14270	7155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188175	108260
Impôts, taxes et versements assimilés			14592	6229
Salaires et traitements			179567	104570
Charges sociales			56224	38405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12340	8416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14661	1820
Total des charges d’exploitation (II) 			2898930	1316054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57428	-27541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32446	19277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32446	19277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32446	-19277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89874	-46818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5334		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5334		464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5334		-464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2841501		1288513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2936710		1335795	
BENEFICE OU PERTE	-95208		-47282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260		
Total Immobilisations corporelles		42372		
Total Immobilisations financières				360
Total Général		43631		360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42372
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			360	
Total Général			360	43631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260			1260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16705	12340		29045
AMORTISSEMENTS Total Général	17964	12340		30304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190833	190833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7310	7310		
T. V. A.	212295	212295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257	257		
Charges constatées d’avance	7388	7388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418084	418084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2902	2902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68270	18201	50069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390565	390565		
Personnel et comptes rattachés	25582	25582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21839	21839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358132	358132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1027	1027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2564	2564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266833	266833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137713	1087644	50069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel