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BILAN AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE 2017 Siren 809413966				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10595	4705	5890	7183
Immobilisations financières	507		507	556
Total Actif Immobilisé	11102	4705	6397	7739
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3033		3033	2690
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67140		67140	59795
Créances – Autres	12376		12376	9483
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12015		12015	25664
Caisse				
Charges constatées d’avance	622		622	579
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95187		95187	98212
Total général Actif	106289			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19456	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14919	19956
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10037	24956
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30310	33060
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		686		
Autres dettes			28317	47934
Produits constatés d’avance			32919	
Total des dettes			91546	80994
Total général Passif			101583	105950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			49	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			11274	
Production vendue de services - France	231852		288873	
Production stockée	-2690		2690	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	1123		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230286		303842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78456		91992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3033			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56804		121315	
(dont taxe professionnelle)	1086			
Impôts, taxes et versements assimilés	1671		657	
Rémunérations du personnel 	71487		54676	
Charges sociales	35939		10298	
Dotations aux amortissements	2826		2312	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		6	
Total des charges d’exploitation	244174		281257	
Résultat d’exploitation	-13888		22586	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	211			
Charges financières	86		99	
Charges exceptionnelles	1155		65	
Impôts sur les bénéfices			2465	
Bénéfice ou perte	-14919		19956	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30004			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			10051	
Total Immobilisations (Augmentations)			2000	
Total Immobilisations (Diminutions)			949	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			516	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			49	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-467	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel