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BILAN AUBER A.M.S. 2017 Siren 809424740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18876	18876		1030
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	480000		480000	480000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53000	28857	24143	26857
Autres immobilisations corporelles	264463	119269	145194	166265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14511		14511	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	908		908	908
TOTAL (I)	832073	167002	665071	675375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	153174		153174	132821
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1540071		1540071	1766884
Avances et acomptes versés sur commandes				186
Clients et comptes rattachés	779389	34013	745376	847340
Autres créances	283966		283966	382462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10038		10038	13655
Charges constatées d’avance	2974		2974	2319
TOTAL (II)	2769612	34013	2735599	3145667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3601685	201015	3400670	3821042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	451000		451000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45100		45100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103352		25934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9624		77417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609075		599452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	263		345	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958498		1124979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166790		44182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1413610		1823326	
Dettes fiscales et sociales	238879		196334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13555		4028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2791595		3221591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3400670		3821042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2664369		3006441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771744		766968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5765223	116594	5881817	6464799
Production vendue biens	-36093		-36093	-42997
Production vendue services	654301		654301	663604
Chiffres d’affaires nets	6383431	116594	6500025	7085406
				
Production stockée			20353	58788
Production immobilisée			168	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35088	35546
Autres produits			306	303
Total des produits d’exploitation (I)			6555941	7180042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4332770	5409176
Variation de stock (marchandises)			226812	-242025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047871	1095454
Impôts, taxes et versements assimilés			26583	33083
Salaires et traitements			532291	514224
Charges sociales			184905	164443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68450	64882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24457	537
Total des charges d’exploitation (II) 			6478153	7040273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77788	139769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			564	683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564	683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31499	27986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31499	27986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30935	-27303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46853	112466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1560		488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1013			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2573		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38708		5210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39802		14340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37230		-13852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6559078		7181212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6549454		7103795	
BENEFICE OU PERTE	9624		77417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6782		3641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35088		35546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9376		9500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480000		
Total Immobilisations corporelles		283956		51519
Total Immobilisations financières		1223		
Total Général		774555		61019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18876
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	331975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1223
Total Général			3500	832073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8346	10530		18876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90834	57920	627	148126
AMORTISSEMENTS Total Général	99179	68450	627	167002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		34013		34013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34013		34013
TOTAL GENERAL		34013		34013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34013		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	908			
Clients douteux ou litigieux	52096			
Autres créances clients	727293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69082			
T. V. A.	43309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	608			
Groupe et associés	57050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112667			
Charges constatées d’avance	2974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067236	1014233	53004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	263	263		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771744	771744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186754	59528	127226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1413610	1413610		
Personnel et comptes rattachés	79672	79672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60322	60322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88225	88225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10659	10659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166790	166790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13555	13555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2791595	2664369	127226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338116		282212	
Location, charges locatives et de copropriété	143121		143480	
Personnel extérieur à l’entreprise	37214		77300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13314		14569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516106		577894	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1047871		1095454	
Taxe professionnelle	121			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26462		33083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26583		33083	
Montant de la TVA. collectée	1142176		1374215	
Total TVA. déductible sur biens et services	979406		1201704	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		19