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BILAN VILLAS GINKGOS - BONNE FONTAINE 2017 Siren 809380520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121178	32512	88666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1284		1284	
TOTAL (I)	122462	32512	89950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4241		4241	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	697531	200	697331	
Autres créances	111883		111883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203802		203802	
Charges constatées d’avance	4102		4102	
TOTAL (II)	1021559	200	1021359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144022	32712	1111310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	459			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8722			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140340			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	823031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129703			
Dettes fiscales et sociales	173020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1105663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3984		3984	
Production vendue biens	45663		45663	
Production vendue services	809356		809356	
Chiffres d’affaires nets	859002		859002	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58706	
Autres produits			642	
Total des produits d’exploitation (I)			923099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2973	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1704	
Autres achats et charges externes			623346	
Impôts, taxes et versements assimilés			6680	
Salaires et traitements			228558	
Charges sociales			76296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1139	
Total des charges d’exploitation (II) 			1050740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063454			
BENEFICE OU PERTE	-140340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	742			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594		
Total Immobilisations corporelles		118667		2512
Total Immobilisations financières		15		1284
Total Général		119276		3796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			594	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	1284
Total Général			609	122462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594		594	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16042	16470		32512
AMORTISSEMENTS Total Général	16636	16470	594	32512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		200		200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		200		200
TOTAL GENERAL		200		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1284			
Clients douteux ou litigieux	240			
Autres créances clients	697291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5506			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1496			
Divers				
Groupe et associés	13632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91250			
Charges constatées d’avance	4102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	814801	813277	1524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110904	25070	68385	
Emprunts et dettes financières divers	45971		45971	
Fournisseurs et comptes rattachés	129703	129703		
Personnel et comptes rattachés	8597	8597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38772	38772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115367	115367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10284	10284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	777060	777060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811	811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237468	1105663	114356	17449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7