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BILAN VAR RESIDENCES VACANCES 2018 Siren 809385420				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1316	1316		
Immobilisations corporelles	176994	135555	41439	103268
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	178310	136871	41439	103268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	87896		87896	55936
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Créances – Clients et comptes rattachés	80		80	5082
Créances – Autres	7980		7980	3076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15849		15849	76917
Caisse				
Charges constatées d’avance	271		271	264
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112076		112076	141375
Total général Actif	290386	21000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-152	-247
Résultat de l’exercice			-15	95
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			833	848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			376	316
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		152306		
Autres dettes			152306	243332
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152682	243795
Total général Passif			153515	244643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			21000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17128		44845	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	446			
Autres produits	1		652	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	17575		66498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31960		13000	
Variation de stock (marchandises)	-31960			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42608		52838	
(dont taxe professionnelle)	940			
Impôts, taxes et versements assimilés	1191		1942	
Rémunérations du personnel 	736		14541	
Charges sociales			1181	
Dotations aux amortissements	37253		43224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation	81788		126735	
Résultat d’exploitation	-64213		-60238	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	99000		108333	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	34802		48001	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15		95	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7540			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10939			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220013	
Total Immobilisations (Augmentations)			5500	
Total Immobilisations (Diminutions)			47203	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30077	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			26250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3827	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10939	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel