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BILAN TILLELI'S COFFEE 2020 Siren 809311707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		
Immobilisations corporelles	66104	36286	29818	27735
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	89604	40286	49318	47235
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10520		10520	3164
Stock marchandises	1300		1300	1358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2186		2186	412
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11154		11154	5480
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25160		25160	10414
Total général Actif	114764			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10294	10238
Résultat de l’exercice			24555	56
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37849	13294
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18979	15250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6410	9842
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3943		
Autres dettes			11240	19265
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36629	44356
Total général Passif			74478	57650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10668	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102104		145534	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30500			
Autres produits	8120		69	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140724		145603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3582		8994	
Variation de stock (marchandises)	58		292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50903		68184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7356		11746	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48105		48200	
(dont taxe professionnelle)	747			
Impôts, taxes et versements assimilés	1063		1225	
Rémunérations du personnel 	9787		10291	
Charges sociales	459		895	
Dotations aux amortissements	8585		8889	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110		496	
Total des charges d’exploitation	115295		159213	
Résultat d’exploitation	25429		-13610	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			18500	
Charges financières	466		425	
Charges exceptionnelles	407		3740	
Impôts sur les bénéfices			670	
Bénéfice ou perte	24555		56	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9777			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5508			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10668	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78936	
Total Immobilisations (Augmentations)			10668	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9777	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5508	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel