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BILAN TILLELI'S COFFEE 2018 Siren 809311707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		
Immobilisations corporelles	51595	15263	36332	41613
Immobilisations financières	4500		4500	4525
Total Actif Immobilisé	75095	19263	55832	61138
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14910		14910	6850
Stock marchandises	1650		1650	700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	385		385	3257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8458		8458	3056
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25402		25402	13864
Total général Actif	100497			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4715	3836
Résultat de l’exercice			5523	879
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13238	7715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25872	20291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4356	41729
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32027		
Autres dettes			37769	5268
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67997	67287
Total général Passif			81234	75002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131143		110238	
Production stockée				
Production immobilisée	253		308	
Subventions d’exploitation reçues			1864	
Autres produits	7519		9716	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138915		122125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31066		44272	
Variation de stock (marchandises)	-950		735	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8060		1050	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56419		57945	
(dont taxe professionnelle)	753			
Impôts, taxes et versements assimilés	1549		907	
Rémunérations du personnel 	10800		8643	
Charges sociales	1189		1197	
Dotations aux amortissements	9331		4992	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	387		283	
Total des charges d’exploitation	127969		120023	
Résultat d’exploitation	10946		2103	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1007		746	
Charges exceptionnelles	3541		360	
Impôts sur les bénéfices	875		118	
Bénéfice ou perte	5523		879	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13114			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8114			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3124	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25	
Total Immobilisations (Valeur brute)			74619	
Total Immobilisations (Augmentations)			7524	
Total Immobilisations (Diminutions)			7048	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8114	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel