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BILAN TILLELI'S COFFEE 2017 Siren 809311707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		
Immobilisations corporelles	51093	9480	41613	28980
Immobilisations financières	4525		4525	4500
Total Actif Immobilisé	74619	13480	61138	48480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6850		6850	7900
Stock marchandises	700		700	1435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3040
Créances – Autres	3257		3257	593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3056		3056	3674
Caisse				
Charges constatées d’avance				5932
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13864		13864	22573
Total général Actif	88482			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3836	2175
Résultat de l’exercice			879	1661
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7715	6836
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20291	27935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41729	27899
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2691		
Autres dettes			5268	8383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67287	64217
Total général Passif			75002	71053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110238		98625	
Production stockée				
Production immobilisée	308		17712	
Subventions d’exploitation reçues	1864			
Autres produits	9716		690	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122125		117028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44272		23660	
Variation de stock (marchandises)	735		-200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			25715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1050		733	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57945		44918	
(dont taxe professionnelle)	744			
Impôts, taxes et versements assimilés	907		1635	
Rémunérations du personnel 	8643		8838	
Charges sociales	1197		940	
Dotations aux amortissements	4992		7288	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283		2	
Total des charges d’exploitation	120023		113531	
Résultat d’exploitation	2103		3497	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	746		957	
Charges exceptionnelles	360		671	
Impôts sur les bénéfices	118		208	
Bénéfice ou perte	879		1661	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10991			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7980			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58768	
Total Immobilisations (Augmentations)			17650	
Total Immobilisations (Diminutions)			1800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10991	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7980	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel