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BILAN SNC EVOK HOTELS COLLECTION 2018 Siren 809374994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34074	23849	10225	20069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9994	5263	4731	6818
Autres immobilisations corporelles	83423	37938	45485	45848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31290		31290	575
TOTAL (I)	158781	67050	91731	73310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124911		124911	114469
Autres créances	41620		41620	90424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39173		39173	39173
Disponibilités	54746		54746	5099
Charges constatées d’avance	59853		59853	24232
TOTAL (II)	320302		320302	273398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479083	67050	412033	346708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1150212		-732302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-573308		-417910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-873521		-900212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263		226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792825		768388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279022		282558	
Dettes fiscales et sociales	213444		195748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285554		1246920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412033		346708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492729		478532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969		969	
Production vendue biens				
Production vendue services	1753402	166667	1920069	1277403
Chiffres d’affaires nets	1754371	166667	1921038	1277403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22142	13255
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			1943185	1290670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62	-2481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1251004	885951
Impôts, taxes et versements assimilés			11828	8070
Salaires et traitements			831626	575533
Charges sociales			343681	227943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26772	21423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25508	3535
Total des charges d’exploitation (II) 			2490480	1719974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-547295	-429304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			634	32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23862	8446
Différences négatives de change			1868	259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25730	8705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25051	-8672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-572346	-437976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1216		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962		-246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944118		1290703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2517426		1708613	
BENEFICE OU PERTE	-573308		-417910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34074		
Total Immobilisations corporelles		79125		14824
Total Immobilisations financières		575		30715
Total Général		113774		45539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533	93417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31290
Total Général			533	158781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14005	9844		23849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26459	16928	186	43201
AMORTISSEMENTS Total Général	40464	26772	186	67050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31290		31290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124911	124911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29140	29140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12479	12479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59853	59853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257674	226384	31290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	792825			
Fournisseurs et comptes rattachés	279022	279022		
Personnel et comptes rattachés	61431	61431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108042	108042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31992	31992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11979	11979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285554	492729		792825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13