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BILAN SARL N2F INVEST 2020 Siren 809322761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134020	133180	840	
Créances rattachées à des participations	197642		197642	
Autres titres immobilisés				
Prêts		40	-40	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	331662	133220	198442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280172		280172	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884		884	
Autres créances	47		47	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718		718	
Charges constatées d’avance	225		225	
TOTAL (II)	282047		282047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613709	133220	480489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-855598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-893227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1345150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1401			
Dettes fiscales et sociales	13131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8076		8076	
Chiffres d’affaires nets	8076		8076	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			8379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8627	
Impôts, taxes et versements assimilés			4406	
Salaires et traitements			24689	
Charges sociales			8534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			46264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			476612	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10030	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-524099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	476173			
Total des produits exceptionnels (VII)	480270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536707			
BENEFICE OU PERTE	-47629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		477546		
Total Général		477546		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			145884	331662
Total Général			145884	331662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	490173		476173	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				133180
sur immobilisations –autres immobilisations financières	40			40
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133920		700	133220
TOTAL GENERAL	624093		476873	147220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300	
                                             - Financières			400	
                                            - Exceptionnelles			476173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	197642		197642	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884	884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47	47		
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198799	1157	197642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	477212	477212		
Fournisseurs et comptes rattachés	1401	1401		
Personnel et comptes rattachés	1749	1749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7573	7573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3807	3807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	867938	867938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359717	1359717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1782			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8627			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4406			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1