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BILAN PASSION DESS AVENTURES 2017 Siren 809354269				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26862	20179	6683	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	26912	20179	6733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165		165	
Créances – Clients et comptes rattachés	3238		3238	
Créances – Autres	6377		6377	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5696		5696	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15476		15476	
Total général Actif	42388			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5315	
Résultat de l’exercice			-6203	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10518	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10900	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1367		
Autres dettes			4065	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32727	
Total général Passif			22209	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10721	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			775	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			500	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58584			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58610			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3747			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3253			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50250			
(dont taxe professionnelle)	596			
Impôts, taxes et versements assimilés	1286			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8840			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	734			
Total des charges d’exploitation	64857			
Résultat d’exploitation	-6247			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	1192			
Charges financières	465			
Charges exceptionnelles	684			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6203			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11680			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6590			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			775	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26137	
Total Immobilisations (Augmentations)			775	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6590	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel