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BILAN OCTANT 2022 Siren 809380298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7541		7541	7541
Constructions	143279	19833	123446	126805
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39251	10108	29143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9717		9717	709717
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238000		238000	238000
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	500288	29941	470347	1082063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64561		64561	129213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146625		146625	146625
Disponibilités	824146		824146	266373
Charges constatées d’avance	310		310	
TOTAL (II)	1035643		1035643	542211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535930	29941	1505990	1624274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	880000		880000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88000		88000	
Réserves statutaires ou contractuelles	298668		298668	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205572		180687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99505		24885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1372735		1472240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77525		84894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53914		12109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209		209	
Dettes fiscales et sociales	1582		54797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133254		152034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505990		1624274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63258		74570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9582		9582	9294
Chiffres d’affaires nets	9582		9582	9294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9582	9294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17839	14501
Impôts, taxes et versements assimilés			1111	1075
Salaires et traitements			60000	
Charges sociales			48236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7416	3359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			134604	18935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125021	-9641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1257	32682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251257	32682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	1237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	1237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250122	31444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125101	21804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	709		375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	725085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	725794		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224606		375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986633		42351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086138		17466	
BENEFICE OU PERTE	-99505		24885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48236			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156871		33200
Total Immobilisations financières		1197717		
Total Général		1354588		33200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950000	247717
Total Général			950000	437788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22525	7416		29941
AMORTISSEMENTS Total Général	22525	7416		29941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250000		250000	
TOTAL GENERAL	250000		250000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			250000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500	62500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10407	10407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54154	54154		
Charges constatées d’avance	310	310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127371	127371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77464	7468	30937	39059
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209	209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	853	853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729	729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53914	53914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133254	63258	30937	39059
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1312		1538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13239		12236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3289		727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17839		14501	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1111		1075	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1111		1075	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel