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BILAN NEOPTIMAL SAS 2016 Siren 809376205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	844716		844716	495174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4794	1286	3508	1924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	2500
TOTAL (I)	1853910	1286	1852624	1499599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1553
Clients et comptes rattachés	89871		89871	13200
Autres créances	84230		84230	39976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16019		16019	28286
Charges constatées d’avance	8998		8998	418
TOTAL (II)	199119		199119	83434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2053029	1286	2051743	1583032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1188970		1131140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185412		121458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1930			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19739		38584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432704		1291182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23679		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367740		202502	
Dettes fiscales et sociales	155061		74348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619039		291851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2051743		1583032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570560		291851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	628807		628807	428950
Chiffres d’affaires nets	628807		628807	428950
				
Production stockée				
Production immobilisée			349542	495174
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			789	160
Autres produits			81	2
Total des produits d’exploitation (I)			979219	924285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586927	649070
Impôts, taxes et versements assimilés			4132	1993
Salaires et traitements			271274	176909
Charges sociales			73497	48451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045	241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	1
Total des charges d’exploitation (II) 			937013	876664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42206	47621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			704	
Différences négatives de change			283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41220	47621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19211		2214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19211		2214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18395		-2214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3086		6823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980035		924285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960296		885701	
BENEFICE OU PERTE	19739		38584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	300			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	789		160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1495174		349542
Total Immobilisations corporelles		2165		2629
Total Immobilisations financières		2500		1900
Total Général		1499839		354071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1844716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général				1853910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241	1045		1286
AMORTISSEMENTS Total Général	241	1045		1286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400	4400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2108			
Impôts sur les bénéfices	8198			
T. V. A.	73612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312			
Charges constatées d’avance	8998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187499	187499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61070	12591	48479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367740	367740		
Personnel et comptes rattachés	11654	11654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111167	111167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32074	32074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167	167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23679	23679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11400	11400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619039	570560	48479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	300			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	363549		511606	
Location, charges locatives et de copropriété	38302		16708	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71803		54358	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113274		66397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586927		649070	
Taxe professionnelle	735			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3397		1993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4132		1993	
Montant de la TVA. collectée	124641		85790	
Total TVA. déductible sur biens et services	95147		108795	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7