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BILAN NATUR'ELLE 2018 Siren 809351349				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16924	14594	2330	6729
Immobilisations financières	1961		1961	1961
Total Actif Immobilisé	108885	14594	94291	98690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8480		8480	9413
Avances et acomptes versés sur commandes	1462		1462	
Créances – Clients et comptes rattachés	2419		2419	625
Créances – Autres	1009		1009	1044
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12905		12905	1386
Caisse				1395
Charges constatées d’avance	179		179	178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26454		26454	14041
Total général Actif	135339	129381		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			18580	12842
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4474	5737
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34054	29580
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49227	62703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9639	5822
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26873		
Autres dettes			27825	14626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86691	83151
Total général Passif			120745	112731
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127456		129381	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1462		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128918		129382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52774		54030	
Variation de stock (marchandises)	933		41	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	364		65	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31642		29811	
(dont taxe professionnelle)	958			
Impôts, taxes et versements assimilés	3104		4709	
Rémunérations du personnel 	20900		20608	
Charges sociales	8008		7335	
Dotations aux amortissements	4399		4414	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	242		155	
Total des charges d’exploitation	122366		121168	
Résultat d’exploitation	6553		8214	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1141		1396	
Charges exceptionnelles	273		80	
Impôts sur les bénéfices	664		1001	
Bénéfice ou perte	4474		5737	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15065			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8988			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108885	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15065	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8988	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel