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BILAN MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES 2020 Siren 809331747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107284	93481	13803	17069
Autres immobilisations corporelles	41079	35316	5762	7567
Immobilisations en cours	52901		52901	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	201265	128798	72467	24637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217161		217161	204566
En cours de production de biens	90780		90780	97227
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	90597		90597	81784
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7557
Clients et comptes rattachés	384767	3212	381554	236380
Autres créances	71691		71691	67393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95209		95209	66481
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	950207	3212	946995	761392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151473	132010	1019463	786029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	264260		264120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65126		-102215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58468		37089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140665		198993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396176		166254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12768		26556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232408		238544	
Dettes fiscales et sociales	176245		137626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61200			
Autres dettes			18053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878797		587035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019463		786029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612161		577681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86486		132680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2314901	498126	2813027	2743235
Production vendue services	117174		117174	161154
Chiffres d’affaires nets	2432076	498126	2930202	2904389
				
Production stockée			2365	13327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17971	10050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12363	4802
Autres produits			10	18
Total des produits d’exploitation (I)			2962913	2932587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2020810	1860536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12594	26476
Autres achats et charges externes			399446	386301
Impôts, taxes et versements assimilés			8339	4818
Salaires et traitements			510766	493815
Charges sociales			125742	123409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12722	25404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7629
Total des charges d’exploitation (II) 			3065245	2928392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102331	4195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15269	9659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15269	9659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6362	8212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6362	8212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8907	1447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93424	5642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	389			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	389		-1471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34567		-32919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2978571		2942247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3037040		2905157	
BENEFICE OU PERTE	-58468		37089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4417		17669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12363		4802	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		141852		60553
Total Immobilisations financières				
Total Général		141852		60553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1140	201265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1140	201265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117215	12722	1140	128798
AMORTISSEMENTS Total Général	117215	12722	1140	128798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3212			3212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3212			3212
TOTAL GENERAL	3212			3212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3212		3212	
Autres créances clients	381554	381554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34567	34567		
T. V. A.	2948	2948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34175	34175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456458	453246	3212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86486	86486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309689	43053	266636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232408	232408		
Personnel et comptes rattachés	69491	69491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97817	97817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7571	7571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1365	1365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61200	61200		
Groupe et associés	12768	12768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878797	612161	266636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29806			
Location, charges locatives et de copropriété	22343			
Personnel extérieur à l’entreprise	46513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7139			
Autres comptes	265620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399446			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8339			
Montant de la TVA. collectée	481371			
Total TVA. déductible sur biens et services	477554			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18