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BILAN LUSSAC DAPHNE 2019 Siren 809364912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3500		3500	3500
Immobilisations incorporelles – Autres	499	154	345	
Immobilisations corporelles	35641	18495	17147	20184
Immobilisations financières	536		536	536
Total Actif Immobilisé	40176	18649	21527	24219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	981		981	1078
Stock marchandises	5658		5658	5631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4019		4019	489
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5236		5236	19705
Caisse				
Charges constatées d’avance	3704		3704	728
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19598		19598	27631
Total général Actif	59774	5091		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			38466	48976
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1511	-4351
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36955	44625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4171	5342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes				1884
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4171	7226
Total général Passif			41126	51850
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1437	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4637		5091	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32916		29365	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		120	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37554		34576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5812		4745	
Variation de stock (marchandises)	-27		-358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3355		3983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	97		-181	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24206		14633	
(dont taxe professionnelle)	144			
Impôts, taxes et versements assimilés	448		325	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1028		1007	
Dotations aux amortissements	4129		7565	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		39	
Total des charges d’exploitation	39065		31759	
Résultat d’exploitation	-1511		2817	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			13669	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1511		-4351	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7474			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6904			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			499	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			938	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38739	
Total Immobilisations (Augmentations)			1437	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6904	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel