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BILAN LUSSAC DAPHNE 2018 Siren 809364912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3500		3500	3500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34703	14520	20184	41404
Immobilisations financières	536		536	536
Total Actif Immobilisé	38739	14520	24219	45440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1078		1078	897
Stock marchandises	5631		5631	5273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	489		489	416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19705		19705	9006
Caisse				
Charges constatées d’avance	728		728	336
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27631		27631	15928
Total général Actif	66370	2806		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			48976	54207
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4351	3902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44625	58109
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5342	2121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1884	1138
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7226	3259
Total général Passif			51850	61368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5091		2806	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29365		29929	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	120		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	34576		32741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4745		5039	
Variation de stock (marchandises)	-358		-3048	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3983		4563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-181		-120	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14633		13961	
(dont taxe professionnelle)	142			
Impôts, taxes et versements assimilés	325		451	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1007		1237	
Dotations aux amortissements	7565		8412	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		61	
Total des charges d’exploitation	31759		30556	
Résultat d’exploitation	2817		2184	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	13669		42	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4351		2142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8191			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60858	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			22119	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-7156	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8191	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel