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BILAN LE SARLADAIS BIO 2021 Siren 809395528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2227	1981	246	
Fonds commercial	27515		27515	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810	494	316	
Constructions	5943	1036	4908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99258	60733	38525	
Autres immobilisations corporelles	384743	144534	240210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65461		65461	
Créances rattachées à des participations	5144		5144	
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9739		9739	
TOTAL (I)	600993	208778	392215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151615		151615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5771		5771	
Autres créances	129311		129311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281983		281983	
Charges constatées d’avance	31709		31709	
TOTAL (II)	600389		600389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201382	208778	992604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32363			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150501			
Dettes fiscales et sociales	67680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3219963		3219963	
Production vendue biens				
Production vendue services	4514		4514	
Chiffres d’affaires nets	3224478		3224478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17230	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3243709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2393385	
Variation de stock (marchandises)			-16091	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241698	
Impôts, taxes et versements assimilés			15620	
Salaires et traitements			426457	
Charges sociales			71053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			781	
Total des charges d’exploitation (II) 			3202016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			1856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3222458			
BENEFICE OU PERTE	26108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	693			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29742		
Total Immobilisations corporelles		498176		8625
Total Immobilisations financières		66708		8645
Total Général		594626		17270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16047	490755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80496
Total Général			16047	600993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1743	238		1981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162354	54073	9631	206797
AMORTISSEMENTS Total Général	164097	54312	9631	208778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5144		5144	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9739		9739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5771	5771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12713	12713		
T. V. A.	7918	7918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108380	108380		
Charges constatées d’avance	31709	31709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181675	166791	14883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927	927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294565	88251	183223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150501	150501		
Personnel et comptes rattachés	27459	27459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29911	29911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4004	4004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6307	6307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32363	32363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10432	10432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556468	350154	183223	23091
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93817			
Personnel extérieur à l’entreprise	3670			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241698			
Taxe professionnelle	4128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15620			
Montant de la TVA. collectée	240850			
Total TVA. déductible sur biens et services	219176			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15