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BILAN L'IMAGINAIRE 2017 Siren 809376494				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	373864	79640	294224	337156
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	533864	79640	454224	497156
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10625		10625	10316
Stock marchandises	547		547	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4328		4328	5303
Créances – Autres	37186		37186	27646
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33981		33981	18278
Caisse				
Charges constatées d’avance	6809		6809	5583
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93476		93476	67126
Total général Actif	627340	93548		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-116150	
Résultat de l’exercice			2495	-116150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-93655	-96150
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			398414	432730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			106663	95020
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71168		
Autres dettes			136278	132682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			641355	660432
Total général Passif			547700	564282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			305324	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2344	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89687		93548	
Production vendue de biens – France	764398		528352	
Production vendue de services - France				
Production stockée			3200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18419		18221	
Autres produits	748		48	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	873251		643370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30219		33210	
Variation de stock (marchandises)	-547			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	241114		176169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-309		-7116	
(dont crédit bail mobilier)*	8110			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140738		171963	
(dont taxe professionnelle)	2022			
Impôts, taxes et versements assimilés	18085		23292	
Rémunérations du personnel 	315444		250223	
Charges sociales	64636		45605	
Dotations aux amortissements	43743		37923	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		39	
Total des charges d’exploitation	853169		731307	
Résultat d’exploitation	20082		-87937	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			23817	
Charges financières	9969		9025	
Charges exceptionnelles	8691		43132	
Impôts sur les bénéfices	-1072		-128	
Bénéfice ou perte	2495		-116150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63922			
Effectif moyen du personnel	14			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2344	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			535445	
Total Immobilisations (Augmentations)			2344	
Total Immobilisations (Diminutions)			3926	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2574	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2574	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63922	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel