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BILAN JARVIS 2021 Siren 809314552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115407	115407		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1668		1668	1668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117075	115407	1668	1668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12766806	1608742	11158064	19015965
Avances et acomptes versés sur commandes	673122		673122	423401
Clients et comptes rattachés	4304172		4304172	5707897
Autres créances	1140627		1140627	1241738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793459		793459	1746050
Charges constatées d’avance	1015152		1015152	2371858
TOTAL (II)	20693341	1608742	19084599	30506912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13487		13487	7618
TOTAL GENERAL (0 à V)	20823903	1724149	19099754	30516198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56343		56343	
Report à nouveau	-2551889		-1765399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3187495		-786490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492948		-1694546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13487		7618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13487		7618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173588		151222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7705641		19533476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110360		8	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8600781		10918498	
Dettes fiscales et sociales	971694		1540418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	771		99	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17562837		32143714	
(V)	30480		59412	
TOTAL GENERAL (I à V)	19099754		30516198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7705641			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77415150		77415150	68990677
Production vendue biens				
Production vendue services	868310		868310	810033
Chiffres d’affaires nets	78283461		78283461	69800711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			949561	769633
Autres produits			504832	1096587
Total des produits d’exploitation (I)			79737855	71666932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45430390	52227737
Variation de stock (marchandises)			7191101	-1579370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20833904	20048368
Impôts, taxes et versements assimilés			132014	82471
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1608742	941942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13487	7618
Autres charges			655884	390752
Total des charges d’exploitation (II) 			75865524	72126392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3872330	-459459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76493	159960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76523	160091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264443	312729
Différences négatives de change				174392
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264443	487121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187919	-327030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3684410	-786490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79814378		71827023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76626883		72613513	
BENEFICE OU PERTE	3187495		-786490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115407		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1668		
Total Général		117075		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1668
Total Général				117075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115407			115407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	115407			115407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13487
Total Provisions pour risques et charges	7618	21105	15237	13487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	941942	2787002	2120203	1608742
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	941942	2787002	2120203	1608742
TOTAL GENERAL	949561	2808108	2135440	1622229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1622229	949561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4304172	4304172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	663331	663331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2583	2583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474712	474712		
Charges constatées d’avance	1015152	1015152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6459951	6459951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173588	173588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8600781	8600781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94792	94792		
Impôts sur les bénéfices	335458	335458		
T.V.A.	515066	515066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26376	26376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7705641	7705641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	771	771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17452477	17452477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel