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BILAN JARVIS 2018 Siren 809314552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115407	113525	1881	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1664		1664	172
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117071	113525	3545	172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15313875	790130	14523744	10132348
Avances et acomptes versés sur commandes	309180		309180	791101
Clients et comptes rattachés	7248169		7248169	3609568
Autres créances	5182630		5182630	1184112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145781		145781	162535
Charges constatées d’avance	831076		831076	1283910
TOTAL (II)	29030713	790130	28240583	17163577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	147570		147570	21513
TOTAL GENERAL (0 à V)	29295355	903655	28391699	17185262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56343		566944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-834503		279398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22839		857343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147570		21513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147570		21513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3917970		3575559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11107419		4459135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327825		66555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11184341		7438093	
Dettes fiscales et sociales	876129		701455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27413687		16240799	
(V)	807601		65607	
TOTAL GENERAL (I à V)	28391699		17185262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27085862		16174243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3917970		3575559	
Dont emprunts participatifs	11107419			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			58746128	40032091
Production vendue biens				
Production vendue services			665451	470634
Chiffres d’affaires nets			59411579	40502726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22386
Autres produits			210607	272295
Total des produits d’exploitation (I)			59622187	40797407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48552587	32734395
Variation de stock (marchandises)			-5181526	-4058653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36521	16658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15446440	11523304
Impôts, taxes et versements assimilés			73693	39248
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158	45319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			790130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147570	
Autres charges			504110	70226
Total des charges d’exploitation (II) 			60369686	40370499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-747499	426908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21513	139709
Différences positives de change			126979	53697
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148493	193406
Dotations financières sur amortissements et provisions			21513	21513
Intérêts et charges assimilées			106473	104386
Différences négatives de change			128625	89817
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235098	215716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86604	-22309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-834104	404598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1508		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1101		125200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59770688		40990826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60605191		40711428	
BENEFICE OU PERTE	-834503		279398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113367		2040
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		172		1500
Total Général		113539		3540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8		1664
Total Général		8		117071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113367	158		113525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	113367	158		113525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				147570
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21513	147570	21513	147570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		790130		790130
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		790130		790130
TOTAL GENERAL	21513	937701	21513	937701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7248169	7248169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125200	125200		
T. V. A.	824542	824542		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3344	3344		
Divers				
Groupe et associés	2355000	2355000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1874543	1874543		
Charges constatées d’avance	831076	831076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13264876	13264876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3917970	3917970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11184341	11184341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64308	64308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	811821	811821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11107419	11107419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27085862	27085862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel