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BILAN JARVIS 2017 Siren 809314552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113367	113367		42199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	172		172	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	113539	113367	172	42199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10132348		10132348	6051309
Avances et acomptes versés sur commandes	791101		791101	185494
Clients et comptes rattachés	3609568		3609568	2117960
Autres créances	1184112		1184112	418689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162535		162535	168518
Charges constatées d’avance	1283910		1283910	328769
TOTAL (II)	17163577		17163577	9270740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21513		21513	139709
TOTAL GENERAL (0 à V)	17298630	113367	17185262	9452649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566944		180983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279398		385961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857343		577944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21513		139709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21513		139709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3575559			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4459135		3551164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66555		13380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7438093		4376405	
Dettes fiscales et sociales	701455		672544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16240799		8613495	
(V)	65607		121500	
TOTAL GENERAL (I à V)	17185262		9452649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16174243		8600114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3575559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40032091	25454792
Production vendue biens				
Production vendue services			470634	303805
Chiffres d’affaires nets			40502726	25758597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22386	
Autres produits			272295	21
Total des produits d’exploitation (I)			40797407	25758619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32734395	22447530
Variation de stock (marchandises)			-4058653	-3901018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16658	88732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11523304	6359351
Impôts, taxes et versements assimilés			39248	22056
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45319	51834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70226	10
Total des charges d’exploitation (II) 			40370499	25090881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426908	667738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			139709	35398
Différences positives de change			53697	292186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193406	327584
Dotations financières sur amortissements et provisions			21513	139709
Intérêts et charges assimilées			104386	32633
Différences négatives de change			89817	184902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215716	357244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22309	-29659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404598	638078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125200		252117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40990826		26086204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40711428		25700242	
BENEFICE OU PERTE	279398		385961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110247		3120
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				184
Total Général		110247		3304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	172
Total Général			12	113539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68047	45319		113367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	68047	45319		113367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21513
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139709	21513	139709	21513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22386		22386	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22386		22386	
TOTAL GENERAL	162095	21513	162095	21513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22386	
                                             - Financières		21513	139709	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3609568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126917			
T. V. A.	481878			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8269			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567047			
Charges constatées d’avance	1283910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6077591	6077591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3575559	3575559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7438093	7438093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34197	34197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	667258	667258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4459135	4459135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16174243	16174243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel