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BILAN ERNEST & VALENTIN REAUMUR 2016 Siren 809346687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26176	4035	22141	18202
Autres immobilisations corporelles	348330	63646	284684	318540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37874		37874	37874
TOTAL (I)	812780	67681	745098	774615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6650		6650	6125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	760		760	685
Avances et acomptes versés sur commandes	741		741	
Clients et comptes rattachés	46732		46732	6452
Autres créances	106997		106997	24038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258932		258932	168391
Charges constatées d’avance	3858		3858	3594
TOTAL (II)	424669		424669	209284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237448	67681	1169767	983900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109944		42266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160210		50266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474142		558183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273861		240771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137362		74678	
Dettes fiscales et sociales	124193		60001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009558		933634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169767		983900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126		29	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220070		220070	174307
Production vendue biens	911479		911479	558644
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1131549		1131549	732951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10715	1648
Autres produits			396	20
Total des produits d’exploitation (I)			1148743	734619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86066	68401
Variation de stock (marchandises)			-75	-685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232593	160617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-525	-6125
Autres achats et charges externes			201642	184916
Impôts, taxes et versements assimilés			6841	33106
Salaires et traitements			340403	199611
Charges sociales			88745	44499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37786	29895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	2
Total des charges d’exploitation (II) 			993511	714237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155232	20381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11658	11426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11658	11426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11658	-11319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143574	9062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		4575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		4575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		35736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33626		2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148743		775037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038799		732771	
BENEFICE OU PERTE	109944		42266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10715		1648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24037			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		366637		7869
Total Immobilisations financières		37874		400
Total Général		804510		8269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38274
Total Général				812780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29895	37786		67681
AMORTISSEMENTS Total Général	29895	37786		67681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37874			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100739			
Charges constatées d’avance	3858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195460	157586	37874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	474016	86047	387969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137362	137362		
Personnel et comptes rattachés	32959	32959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75669	75669		
Impôts sur les bénéfices	12831	12831		
T.V.A.	2734	2734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273861	273861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009558	621588	387969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82011		71720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34175		61103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4206			
Autres comptes	81250		52094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201642		184916	
Taxe professionnelle	2227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4614		33106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6841		33106	
Montant de la TVA. collectée	76474		50101	
Total TVA. déductible sur biens et services	59672		49721	
Effectif moyen du personnel	12		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		9