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BILAN DOMAINE DU CHATEAU DE SAINT-JEAN DE GONVILLE 2018 Siren 809337637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9038	5644	3394	5201
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9454	5002	4452	6343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14525	13556	968	5810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55695	30768	24926	36095
Autres immobilisations corporelles	701433	195313	506120	578437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	790644	250284	540360	632387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9780		9780	17975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15112		15112	19687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75		75	4795
Charges constatées d’avance				453
TOTAL (II)	28966		28966	42911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819610	250284	569326	675297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-658559		-283671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-236660		-374888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-885219		-648559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1376369		1213624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14088		25791	
Dettes fiscales et sociales	9040		31793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51657		51657	
Autres dettes	3392		992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1454545		1323857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569326		675297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1454545		1323857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49167		49167	234789
Chiffres d’affaires nets	49167		49167	234789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			683	6
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5362	16486
Autres produits			22	5
Total des produits d’exploitation (I)			55235	251286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17186	105963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8195	1954
Autres achats et charges externes			61625	109941
Impôts, taxes et versements assimilés			2884	5217
Salaires et traitements			81462	229798
Charges sociales			27137	71027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92026	91860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	41
Total des charges d’exploitation (II) 			290517	615801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235282	-364516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1032	1013
Différences négatives de change			4	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	1047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1036	-1046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236318	-365562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4759		10126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4759		10126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-342		-10126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59652		251286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296312		626175	
BENEFICE OU PERTE	-236660		-374888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5362		16486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9038		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23979		
Total Immobilisations corporelles		757127		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		790644		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				790644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3837	1808		5644
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11826	6732		18559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142594	83486		226081
AMORTISSEMENTS Total Général	158257	92026		250284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2266	2266		
T. V. A.	12840	12840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6	6		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15612	15612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14088	14088		
Personnel et comptes rattachés	495	495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6627	6627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136	136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1782	1782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51657	51657		
Groupe et associés	1376369	1376369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3392	3392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454545	1454545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel