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BILAN CAHORSREST 2017 Siren 809306442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5276	5276		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	597633	174158	423476	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331635	157860	173775	
Autres immobilisations corporelles	99176	40256	58920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	
TOTAL (I)	1033762	377550	656212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11912		11912	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1596		1596	
Clients et comptes rattachés	6175		6175	
Autres créances	118263		118263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31869		31869	
Charges constatées d’avance	846		846	
TOTAL (II)	170661		170661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204423	377550	826873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9892			
TOTAL (III)	9892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	722314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65478			
Dettes fiscales et sociales	85853			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2216			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1328944		1328944	
Production vendue services	3985		3985	
Chiffres d’affaires nets	1332929		1332929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10124	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21899	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1364951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1593	
Autres achats et charges externes			278074	
Impôts, taxes et versements assimilés			13246	
Salaires et traitements			450343	
Charges sociales			90714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1329	
Autres charges			34876	
Total des charges d’exploitation (II) 			1366035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4276			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1376690			
BENEFICE OU PERTE	-10180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34666			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5276		
Total Immobilisations corporelles		1023369		12506
Total Immobilisations financières		42		
Total Général		1028687		12506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7431	1028444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42
Total Général			7431	1033762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5276			5276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233238	142214	3178	372274
AMORTISSEMENTS Total Général	238514	142214	3178	377550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9892
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8562	1329		9892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8562	1329		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2784			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77828			
T. V. A.	2083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35569			
Charges constatées d’avance	846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125326	125284	42	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65478	65478		
Personnel et comptes rattachés	48538	48538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19170	19170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8333	8333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9812	9812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2216	2216		
Groupe et associés	722314	722314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875860	875860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6087			
Location, charges locatives et de copropriété	114923			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278074			
Taxe professionnelle	2434			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13246			
Montant de la TVA. collectée	138717			
Total TVA. déductible sur biens et services	75458			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel