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BILAN ASSADIA DEVELOPPEMENT 2021 Siren 809313398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47837	23779	24058	31393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4500		4500	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72207	43208	28999	25699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4753799	1060000	3693799	3712549
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19487		19487	19487
TOTAL (I)	4897829	1126986	3770843	3789128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12600		12600	
Clients et comptes rattachés	2383568		2383568	1612539
Autres créances	452053		452053	601382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193917		193917	278061
Charges constatées d’avance	57362		57362	55280
TOTAL (II)	3099499		3099499	2547261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15462		15462	21406
Primes de remboursement des obligations (IV)	272781		272781	232527
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8285571	1126986	7158585	6590322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	911224		911224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216774		1216774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6360		6360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1862275		-1522654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35554		-339621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151362		108782	
TOTAL (I)	387891		380866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2200811		1926097	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2052331		2312865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1627738		1469040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86372		81622	
Dettes fiscales et sociales	803115		419832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6770693		6209456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7158585		6590322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2042718	759116
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2042718	759116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47270	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240	5605
Autres produits			3	13
Total des produits d’exploitation (I)			2091231	764734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466872	287402
Impôts, taxes et versements assimilés			28985	9584
Salaires et traitements			826782	357130
Charges sociales			247216	102356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25186	16607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89626	56770
Total des charges d’exploitation (II) 			1684666	829850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406565	-65115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6831	4695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6831	4695
Dotations financières sur amortissements et provisions			234531	171960
Intérêts et charges assimilées			118408	72261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352940	244221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346109	-239527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60456	-304642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54512		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42579		28386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116006		36719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97089		-36719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1079		-1740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116978		769429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2152532		1109050	
BENEFICE OU PERTE	-35554		-339621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47837		4500
Total Immobilisations corporelles		57292		15373
Total Immobilisations financières		4792036		
Total Général		4897164		19873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			458	72207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18750	4773286
Total Général			19208	4897829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16444	7335		23779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31593	11908	293	43208
AMORTISSEMENTS Total Général	48037	19243	293	66986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151362
Total Provisions réglementées	108782	42579		151362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1060000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1060000			1060000
TOTAL GENERAL	1168782	42579		1211362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19487		19487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2383568	2383568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	261	261		
Impôts sur les bénéfices	2915	2915		
T. V. A.	13417	13417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	431021		431021	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13039	13039		
Charges constatées d’avance	57362	57362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2925069	2474561	450508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2200811	316307	1884504	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2052331	390589	1661742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86372	86372		
Personnel et comptes rattachés	40524	40524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333875	333875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420265	420265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8452	8452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1627738		1627738	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326	326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6770693	1596709	5173984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel