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BILAN ASSADIA DEVELOPPEMENT 2020 Siren 809313398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			31393	36283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			25699	31471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			3712549	3712549
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			19487	19487
TOTAL (I)			3789128	3799789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1612539	1340852
Autres créances			601382	647266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			278061	665
Charges constatées d’avance			55280	66130
TOTAL (II)			2547261	2054913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			21406	25368
Primes de remboursement des obligations (IV)			232527	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6590322	5880070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	911224		911224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216774		1216774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6360		6360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1522654		-320799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339621		-1201856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108782		80396	
TOTAL (I)	380866		692100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1926097		1482121	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2312865		2141454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469040		1125711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81622		61480	
Dettes fiscales et sociales	419832		368932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6209456		5187970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6590322		5880070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			759116	1643011
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			759116	1643011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5605	4512
Autres produits			13	15
Total des produits d’exploitation (I)			764734	1647537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287402	380372
Impôts, taxes et versements assimilés			9584	22905
Salaires et traitements			357130	836265
Charges sociales			102356	252614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16607	24669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56770	81719
Total des charges d’exploitation (II) 			829850	1598544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65115	48994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4695	7310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4695	7310
Dotations financières sur amortissements et provisions			171960	1060000
Intérêts et charges assimilées			72261	121207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244221	1181207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239527	-1173897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304642	-1124903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8333		35354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28386		42579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36719		78155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36719		-77808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1740		-856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769429		1655194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109050		2857050	
BENEFICE OU PERTE	-339621		-1201856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47837		
Total Immobilisations corporelles		55308		1983
Total Immobilisations financières		4792036		
Total Général		4895181		1983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4792036
Total Général				4897164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11554	4890		16444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23838	7755		31593
AMORTISSEMENTS Total Général	35392	12645		48037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				108782
Total Provisions réglementées	80396	28386		108782
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1060000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1060000			1060000
TOTAL GENERAL	1140396	28386		1168782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28386		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19487		19487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1612539	1612539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6410	6410		
Impôts sur les bénéfices	2640	2640		
T. V. A.	16053	16053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	570821		570821	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5457	5457		
Charges constatées d’avance	55280	55280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2288687	1698379	590308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1926097	41593	1884504	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2312865	524667	1477993	310205
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81621	81621		
Personnel et comptes rattachés	40585	40585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104832	104832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269206	269206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5209	5209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1469040		1469040	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6209456	1067713	4831538	310205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel