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BILAN ASSADIA DEVELOPPEMENT 2019 Siren 809313398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			36283	43630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			31471	36656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				500
Participations évaluées - mise en équivalence			3712549	4746930
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			19487	19388
TOTAL (I)			3799789	4847103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1340852	1090259
Autres créances			647266	698804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			665	80809
Charges constatées d’avance			66130	14662
TOTAL (II)			2054913	1884533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			25368	31311
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5880070	6762947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	911224		911224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216774		1216774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6360		6360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-320799		-127021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1201856		-193778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80396		37817	
TOTAL (I)	692100		1851377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1482121		1482060	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2141454		2160194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1125711		842756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61480		50426	
Dettes fiscales et sociales	368932		359653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16478	
Autres dettes	8271		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5187970		4911571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5880070		6762947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1643011	1587630
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1643011	1587630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4512	23130
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			1647537	1610768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380372	424224
Impôts, taxes et versements assimilés			22905	27414
Salaires et traitements			836265	864233
Charges sociales			252614	266426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24669	17567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81719	83957
Total des charges d’exploitation (II) 			1598544	1683821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48994	-73053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7310	8911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7310	8911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121207	93436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1181207	93436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1173897	-84525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1124903	-157578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123		873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35354		2280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42579		36119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78155		38399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77808		-37526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-856		-1326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655194		1620552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2857050		1814330	
BENEFICE OU PERTE	-1201856		-193778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47837		
Total Immobilisations corporelles		50246		6417
Total Immobilisations financières		4766318		49518
Total Général		4864401		55934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		500		
Total Immobilisations corporelles		500	854	55308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23800		4792036
Total Général		24300	854	4895181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4208	7346		11554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13091	11379	632	23838
AMORTISSEMENTS Total Général	17298	18725	632	35392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	37817	42579		80396
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1060000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1060000		1060000
TOTAL GENERAL	37817	1102579		1140396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1060000		
                                            - Exceptionnelles		42579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19487		19487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1340852	1340852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71173	71173		
T. V. A.	9117	9117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	566423	566423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553	553		
Charges constatées d’avance	66130	66130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2073735	2054248	19487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1482121	2104	1480017	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26806	26806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2114649	259085	1458994	396570
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61480	61480		
Personnel et comptes rattachés	45696	45696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56044	56044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249508	249508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17684	17684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1125711	1125711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8271	8271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5187970	1852389	2939011	396570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel