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BILAN ASSADIA DEVELOPPEMENT 2018 Siren 809313398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			43630	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			16	5
Autres immobilisations corporelles			36656	6049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			500	
Participations évaluées - mise en équivalence			4746930	3982949
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			19388	15000
TOTAL (I)			4847103	4013998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			813101	504513
Autres créances			975962	749148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			80809	88754
Charges constatées d’avance			14662	4595
TOTAL (II)			1884533	1347010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			31311	26095
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6762947	5387103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	911224		911224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216774		1216774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6360		6360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127021		-129268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193778		2247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37817		1698	
TOTAL (I)	1851377		2009036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1482060		881262	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2160194		1935764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	842756		278654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50426		80796	
Dettes fiscales et sociales	359653		201591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16478			
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4911571		3378067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6762947		5387103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1587630	887928
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1587630	887928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23130	72308
Autres produits			8	193
Total des produits d’exploitation (I)			1610768	960430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424224	235080
Impôts, taxes et versements assimilés			27414	7704
Salaires et traitements			864233	482464
Charges sociales			266426	137303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17567	7318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83957	56623
Total des charges d’exploitation (II) 			1683821	927571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73053	32859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8911	8601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8911	8601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93436	16633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93436	16633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84525	-8032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157578	24827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2280		20882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36119		1698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38399		22580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37526		-22580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620552		969030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1814330		966783	
BENEFICE OU PERTE	-193778		2247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10863		36974
Total Immobilisations corporelles		10861		39385
Total Immobilisations financières		3997949		768369
Total Général		4019673		844728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766318
Total Général				4864401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	863	3345		4208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4812	8279		13091
AMORTISSEMENTS Total Général	5675	11623		17298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37817
Total Provisions réglementées	1698	36119		37817
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1079		1079	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1079		1079	
TOTAL GENERAL	2777	36119	1079	37817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36119		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19388		19388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090226	1090226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70708	70708		
T. V. A.	13855	13855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	612806	612806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1435	1435		
Charges constatées d’avance	14662	14662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823112	1803724	19388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1482060	2043		1480017
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2160194	243800	1469918	446476
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50426	50426		
Personnel et comptes rattachés	47724	47724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65267	65267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220399	220399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26263	26263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16478	16478		
Groupe et associés	842756	842756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4911571	1515160	1469918	1926493
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000009			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33