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BILAN ASSADIA DEVELOPPEMENT 2017 Siren 809313398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			10000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			6049	6321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			3982949	42000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			15000	
TOTAL (I)				48321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			630771	571900
Autres créances			622890	351207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			88754	30750
Charges constatées d’avance			4595	2401
TOTAL (II)			1347010	956258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			26095	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5387103	1004579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	911224		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216774			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6360		6360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2247		-129268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1698			
TOTAL (I)	2009036		377093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	881262			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1935764			
Emprunts et dettes financières divers (4)	278654		310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80796		45143	
Dettes fiscales et sociales	201591		187561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			84783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3378067		627487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5387103		1004579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			887928	716461
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			887928	716461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72308	22914
Autres produits			193	38
Total des produits d’exploitation (I)			960430	739413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235080	204832
Impôts, taxes et versements assimilés			7704	7482
Salaires et traitements			482464	403060
Charges sociales			137303	126798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7318	2438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56623	48721
Total des charges d’exploitation (II) 			927571	793331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32859	-53918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8601	5374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8601	5374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16633	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16633	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8032	5351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24827	-48567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20882		80701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1698			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22580		80701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22580		-80701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969030		744787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966783		874054	
BENEFICE OU PERTE	2247		-129268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		863		10000
Total Immobilisations corporelles		8164		2697
Total Immobilisations financières		42000		3986392
Total Général		51027		3999089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30444	3997949
Total Général			30444	4019673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	863			863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843	2968		4812
AMORTISSEMENTS Total Général	2706	2968		5675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1079		1079
Total Provisions pour dépréciation		1079		1079
TOTAL GENERAL		1079		1079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	1295			
Autres créances clients	630555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	790			
T. V. A.	39554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	579064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3482			
Charges constatées d’avance	4595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274336	678977	595359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	881262	1253		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1935764	195238	1110037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80795	80795		
Personnel et comptes rattachés	54738	54738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30727	30727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108926	108926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7200	7200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278654	278654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3378067	757532	1110037	1510498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2814009			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20