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BILAN THE LADY COFFEE 2016 Siren 809266042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	277000		277000	277000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8620	3561	5059	2449
Immobilisations financières	5780		5780	5780
Total Actif Immobilisé	291400	3561	287839	285229
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	300		300	255
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1427		1427	304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20892		20892	15841
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22619		22619	16400
Total général Actif	314019			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2790	
Résultat de l’exercice				2890
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3890	3890
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4972	2713
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		296167		
Autres dettes			301596	294678
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			306567	297739
Total général Passif			310458	301629
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3258	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	105083		85753	
Production vendue de services - France	1051		291	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3700		1881	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109834		87924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-300	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25929		19734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-45		-255	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48373		68038	
(dont taxe professionnelle)	706			
Impôts, taxes et versements assimilés	1937		10063	
Rémunérations du personnel 	24765		11206	
Charges sociales	2079		842	
Dotations aux amortissements	648		2913	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	308		310	
Total des charges d’exploitation	103995		112551	
Résultat d’exploitation	5839		-24627	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	177		28000	
Charges financières			61	
Charges exceptionnelles	6016			
Impôts sur les bénéfices			422	
Bénéfice ou perte			2890	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11265			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1104	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288142	
Total Immobilisations (Augmentations)			3258	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel