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BILAN SARL DELVINCOURT 2018 Siren 809203979				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5150		5150	
Immobilisations incorporelles – Autres	3279	3279		
Immobilisations corporelles	21250	17681	3568	
Immobilisations financières	824		824	
Total Actif Immobilisé	30503	20960	9542	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	750		750	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3833	121	3712	3451
Créances – Autres	4059		4059	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989		989	
Caisse				
Charges constatées d’avance	386		386	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10019	121	9898	
Total général Actif	40523			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17986	-8523
Résultat de l’exercice			879	-9463
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15107	-15986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12742	19674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			85	
Fournisseurs et comptes rattachés			11720	14177
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61		
Autres dettes			10000	8114
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34548	41964
Total général Passif			19441	25978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6168	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5591			
Production vendue de biens – France	39756			
Production vendue de services - France	8837		69312	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3920			
Autres produits	19		3251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58125		72563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3400			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12678		24778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			685	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25905		28502	
(dont taxe professionnelle)	1124			
Impôts, taxes et versements assimilés	2684		3409	
Rémunérations du personnel 	2845		10769	
Charges sociales	3803		4250	
Dotations aux amortissements	6250		7032	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	139		1633	
Total des charges d’exploitation	57708		81059	
Résultat d’exploitation	417		-8496	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	405		1073	
Charges exceptionnelles	200		427	
Impôts sur les bénéfices	-1067		-533	
Bénéfice ou perte	879		-9463	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11365			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30503	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11365	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel