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BILAN PERUS FAIR TRADE 2021 Siren 809216690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4200		4200	
Immobilisations corporelles	46708	24129	22579	
Immobilisations financières	12230		12230	
Total Actif Immobilisé	293139	24129	269009	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95155		95155	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1080		1080	
Créances – Autres	65646		65646	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91773		91773	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4091		4091	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	257748		257748	
Total général Actif	550887			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			12000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27384	
Résultat de l’exercice			15855	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56439	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			358543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61954	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		338		
Autres dettes			43520	
Produits constatés d’avance			6300	
Total des dettes			470318	
Total général Passif			526758	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			357477	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4949	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	395			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	877			
Ventes de marchandises – France	563955			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10058			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9059			
Autres produits	10679			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	593752			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167450			
Variation de stock (marchandises)	35521			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3547			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10150			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	282441			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2719			
Rémunérations du personnel 	55284			
Charges sociales	28970			
Dotations aux amortissements	9763			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	648			
Total des charges d’exploitation	576197			
Résultat d’exploitation	17555			
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels	7498			
Charges financières	3615			
Charges exceptionnelles	12404			
Impôts sur les bénéfices	-6801			
Bénéfice ou perte	15855			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			749	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288573	
Total Immobilisations (Augmentations)			4949	
Total Immobilisations (Diminutions)			383	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel