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BILAN P.S.C.B. 2018 Siren 809203243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57954	16425	41528	22620
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	58404	16425	41978	23070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1979		1979	1184
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55927		55927	68095
Créances – Autres	10767		10767	9549
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15192		15192	8185
Caisse				
Charges constatées d’avance	1578		1578	1249
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85443		85443	88262
Total général Actif	143847	651		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			25019	11496
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5594	13523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37213	31619
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42265	25999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11225	21565
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8243		
Autres dettes			36718	32149
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90208	79713
Total général Passif			127421	111332
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			651	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	304089		161831	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304089		163483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80405		30417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-795		379	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49109		34036	
(dont taxe professionnelle)	1360			
Impôts, taxes et versements assimilés	2436		697	
Rémunérations du personnel 	108862		57395	
Charges sociales	44787		22778	
Dotations aux amortissements	10792		2775	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	295595		148477	
Résultat d’exploitation	8493		15006	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	271			
Charges financières	3171		802	
Charges exceptionnelles			82	
Impôts sur les bénéfices			599	
Bénéfice ou perte	5594		13523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27979			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23114			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28704	
Total Immobilisations (Augmentations)			29700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27979	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23114	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel