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BILAN LA TERRASSE 2017 Siren 809288244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	756630	144572	612058	678822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11011		11011	9387
Autres immobilisations financières	57797		57797	57424
TOTAL (I)	825437	144572	680865	745633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16545		16545	24939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	
Clients et comptes rattachés	147655		147655	10861
Autres créances	212379		212379	74166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110277		110277	61195
Charges constatées d’avance	128570		128570	473
TOTAL (II)	628425		628425	171634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453863	144572	1309291	917267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71009			
Report à nouveau			-57439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43007		130448	
Subventions d’investissement	52451		59007	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188467		152016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349167		333082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115757		116216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453845		133670	
Dettes fiscales et sociales	202055		182283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1120824		765250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309291		917267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894581		485081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2767449		2767449	2703079
Chiffres d’affaires nets	2767449		2767449	2703079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41475	52234
Autres produits			127	17
Total des produits d’exploitation (I)			2809051	2755331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805703	790655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8394	-24939
Autres achats et charges externes			771005	594541
Impôts, taxes et versements assimilés			43568	17181
Salaires et traitements			825332	915812
Charges sociales			224575	238477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77892	66680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4079	3563
Total des charges d’exploitation (II) 			2760549	2601970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48502	153361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13994	13565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13994	13565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13893	-13536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34610	139824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6556		6556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			613	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16310	
Total des produits exceptionnels (VII)	6556		23479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		25600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117		26213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6439		-2734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1958		6642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2815709		2778838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2772702		2648390	
BENEFICE OU PERTE	43007		130448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24618		23914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		745502		11128
Total Immobilisations financières		66811		4673
Total Général		812313		15801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				756630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2676	68808
Total Général			2676	825437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66680	77892		144572
AMORTISSEMENTS Total Général	66680	77892		144572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11011	11011		
Autres immobilisations financières	57797			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39050			
Impôts sur les bénéfices	58299			
T. V. A.	74499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5192			
Charges constatées d’avance	128570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	557411	499614	57797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68997	68997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280170	53927	226243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453845	453845		
Personnel et comptes rattachés	73880	73880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53350	53350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48984	48984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25842	25842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115757	115757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120824	894581	226243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel