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BILAN LA CHARRETTE 2018 Siren 809201189				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58416		58416	58416
Immobilisations incorporelles – Autres	1667	881	786	1119
Immobilisations corporelles	19154	6835	12319	12061
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	79987	7716	72271	72347
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3765		3765	3618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25221		25221	22664
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1373		1373	10064
Caisse				
Charges constatées d’avance	430		430	1230
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30789		30789	37576
Total général Actif	110776	121670		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22726	-19672
Résultat de l’exercice			-1344	-3054
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			930	2274
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31028	38449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11145	4786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31818		
Autres dettes			59956	64414
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102130	107649
Total général Passif			103060	109923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22322	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2570	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121018		121670	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			281	
Autres produits	1477		1445	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122495		123396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43764		42863	
Variation de stock (marchandises)	-147		-2002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	238		154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40817		31668	
(dont taxe professionnelle)	569			
Impôts, taxes et versements assimilés	1247		1494	
Rémunérations du personnel 	26013		41227	
Charges sociales	6819		7495	
Dotations aux amortissements	2646		2230	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1402		13	
Total des charges d’exploitation	122799		125142	
Résultat d’exploitation	-304		-1746	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	985		1219	
Charges exceptionnelles	55		88	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1344		-3054	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel