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BILAN DELEEV 2021 Siren 809245889
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1351560 369857 981703 637382
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1274109 758154 515954 481242
Fonds commercial 326000 326000 326000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 117689 45863 71826 141656
Installations techniques, matériel et outillage industriels 295806 84416 211390 177658
Autres immobilisations corporelles 1191615 142725 1048890 331715
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 9583 9583
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1500 1500 2000
Autres immobilisations financières 1816861 72000 1744861 1584219
TOTAL (I) 6384724 1473015 4911709 3681873
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 909494 909494 224707
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14611 9528 5083 108071
Autres créances 1044864 63705 981159 2239158
Capital souscrit et appelé, non versé 240
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13144613 13144613 1799256
Charges constatées d’avance 192196 192196 74910
TOTAL (II) 15305778 73234 15232544 4446342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21690502 1546248 20144253 8128214
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 43557 31529
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26813405 4725134
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5852968
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11832745 -5852968
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9171250 -1096305
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 342019 136734
TOTAL (III) 342019 136734
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4119542 1750821
Emprunts et dettes financières divers (4) 2453 2202273
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4976001 4196301
Dettes fiscales et sociales 1517689 820834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15298 117558
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10630984 9087786
(V) 1
TOTAL GENERAL (I à V) 20144253 8128214
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 42258213 42258213 25967208
Production vendue biens
Production vendue services 16580 16580
Chiffres d’affaires nets 42274793 42274793 25967208
Production stockée
Production immobilisée 291297 324798
Subventions d’exploitation 246449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 179480 81093
Autres produits 733 63
Total des produits d’exploitation (I) 42992752 26373163
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28530960 18267198
Variation de stock (marchandises) -690937 -128461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1411946 354457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14864943 9227613
Impôts, taxes et versements assimilés 227933 68939
Salaires et traitements 7610110 3290251
Charges sociales 1658415 745365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 778014 451961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 283125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80080 84686
Autres charges 74920 119
Total des charges d’exploitation (II) 54829509 32362128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11836757 -5988965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3269
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1277 461
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4546 461
Dotations financières sur amortissements et provisions 72000
Intérêts et charges assimilées 69988 1977
Différences négatives de change 1616 982
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 143604 2959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -139058 -2498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11975815 -5991462
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29608
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 533450
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 533450 29608
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22127 92588
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 468813
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 490940 92588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42510 -62980
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -100561 -201475
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43530749 26403232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55363493 32256200
BENEFICE OU PERTE -11832745 -5852968
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 811854 608970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1269332 330777
Total Immobilisations corporelles 737360 992474
Total Immobilisations financières 1586219 279835
Total Général 4404765 2212056
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 69264 1351560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1600109
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 115140 1614694
Prêts et immobilisations financières 47693
Total Immobilisations financières 47693 1818361
Total Général 232097 6384724
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 174472 264610 69226 369857
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 462089 296065 758154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86331 217340 30666 273004
AMORTISSEMENTS Total Général 722892 778014 99892 1401015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 342019
Total Provisions pour risques et charges 136734 289972 84686 342019
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 72000 72000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 91051 9528 91051 9528
Autres provisions pour dépréciation 63705 63705
Total Provisions pour dépréciation 91051 145234 91051 145234
TOTAL GENERAL 227784 435205 175737 487253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1500 1500
Autres immobilisations financières 1816861 1816861
Clients douteux ou litigieux 9528 9528
Autres créances clients 5083 5083
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 302036 302036
T. V. A. 585407 585407
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24000 24000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 133421 133421
Charges constatées d’avance 192196 192196
TOTAL ETAT DES CREANCES 3070032 1243643 1826389
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4119542 988115 2831427 300000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4976001 4976001
Personnel et comptes rattachés 905635 905635
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 596687 596687
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15367 15367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2453 2453
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15298 15298
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10630984 7499557 2831427 300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 318
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 318