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BILAN CLM INTERIM 2017 Siren 809225410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11406	4074	7331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2480		2480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4740		4740	
TOTAL (I)	18626	4074	14551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2180		2180	
Clients et comptes rattachés	272427	14139	258287	
Autres créances	65912		65912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59008		59008	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	399528	14139	385389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418155	18213	399941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33230			
Dettes fiscales et sociales	165443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1015322		1015322	
Chiffres d’affaires nets	1015322		1015322	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26039	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1043384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236089	
Impôts, taxes et versements assimilés			13948	
Salaires et traitements			610467	
Charges sociales			184829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14139	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25697	
Total des charges d’exploitation (II) 			1086654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43270	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051081			
BENEFICE OU PERTE	-7696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10347		1059
Total Immobilisations financières		7172		48
Total Général		17519		1107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7220
Total Général				18626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2592	1482		4074
AMORTISSEMENTS Total Général	2592	1482		4074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10097	14139	10097	14139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10097	14139	10097	14139
TOTAL GENERAL	10097	14139	10097	14139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14139	10097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4740		4740	
Clients douteux ou litigieux	33934		33934	
Autres créances clients	238493	238493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13318	13318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37372	37372		
T. V. A.	7459	7459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7762	7762		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	343080	304405	38674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112133	112133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33230	33230		
Personnel et comptes rattachés	36994	36994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41567	41567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71949	71949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14931	14931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580	580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1818	1818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313206	313206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19521			
Location, charges locatives et de copropriété	12200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236089			
Taxe professionnelle	2251			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13948			
Montant de la TVA. collectée	198015			
Total TVA. déductible sur biens et services	22602			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21