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BILAN BISCUITERIE EMILE DELAUNAY 2016 Siren 809261688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	378000		378000	378000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	397	57	340	396
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	627	1073	1233
Autres immobilisations corporelles	378637	50533	328104	108216
Immobilisations en cours				67020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2890		2890	2890
TOTAL (I)	761624	51217	710407	557755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138684		138684	154763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693	35	658	
Autres créances	16744		16744	26208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54313		54313	10855
Charges constatées d’avance	1069		1069	817
TOTAL (II)	211504	35	211469	192643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973127	51252	921875	750398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56164			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61009		57164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128173		67164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599201		408910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65473		131089	
Dettes fiscales et sociales	28003		43235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1024			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793702		683234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921875		750398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	831612		831612	654869
Production vendue biens				
Production vendue services	197		197	77
Chiffres d’affaires nets	831808		831808	654946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878	395
Autres produits			237	22
Total des produits d’exploitation (I)			832923	655363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409481	479993
Variation de stock (marchandises)			16079	-154763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23	83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151411	129970
Impôts, taxes et versements assimilés			3959	16715
Salaires et traitements			97529	65488
Charges sociales			32702	24664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36405	14812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	459
Total des charges d’exploitation (II) 			747949	577422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84975	77941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1663	1868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1663	1868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8529	4937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8529	4937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6865	-3070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78109	74871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17100		17707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834587		657230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773577		600066	
BENEFICE OU PERTE	61009		57164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378000		
Total Immobilisations corporelles		191677		256076
Total Immobilisations financières		2890		
Total Général		572567		256076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67020	380734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2890
Total Général			67020	761624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14812	36405		51217
AMORTISSEMENTS Total Général	14812	36405		51217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35		35
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35		35
TOTAL GENERAL		35		35
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2890			
Clients douteux ou litigieux	42			
Autres créances clients	651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3186			
T. V. A.	7475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5441			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642			
Charges constatées d’avance	1069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21396	18506	2890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599201	111668	458174	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	65473	65473		
Personnel et comptes rattachés	11271	11271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14122	14122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107	107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2503	2503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1024	1024		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793702	306168	458174	29359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel