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BILAN REX02 2016 Siren 809109572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97747	9362	88385	2150
Autres immobilisations corporelles	714507	67822	646685	21157
Immobilisations en cours				436185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14714		14714	14214
TOTAL (I)	1506968	77184	1429784	1153706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7131		7131	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9441		9441	23640
Clients et comptes rattachés	11906		11906	
Autres créances	86552		86552	110580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16946		16946	22115
Charges constatées d’avance	737		737	2760
TOTAL (II)	132712		132712	159095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1639681	77184	1562497	1312801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606		-170240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430366		429760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193557		150608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548450		623200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238298		106940	
Dettes fiscales et sociales	124718		1610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27107		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132130		882408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562497		1312801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446914		882408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12275		5300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	605456		605456	52853
Production vendue services	2340		2340	
Chiffres d’affaires nets	607796		607796	52853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27039	591
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			634845	53444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222290	19292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7131	
Autres achats et charges externes			202782	122967
Impôts, taxes et versements assimilés			13075	35525
Salaires et traitements			319806	18009
Charges sociales			94439	3729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77184	2664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				633
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			922483	202821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287638	-149376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8387	158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8387	158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8387	-158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-296025	-149534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7369		3370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7369		20706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296631		-20706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938845		53444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938239		223684	
BENEFICE OU PERTE	606		-170240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26406		591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680000		
Total Immobilisations corporelles		459492		789487
Total Immobilisations financières		14214		500
Total Général		1153706		789987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		436185		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		436185	540	812254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14714
Total Général		436185	540	1506968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		77184		77184
AMORTISSEMENTS Total Général		77184		77184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	633		633	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	633		633	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14714	14714		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2258			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169			
Impôts sur les bénéfices	6745			
T. V. A.	44327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10197			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22856			
Charges constatées d’avance	737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113908	113908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12275	12275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181282	53797	127485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238298	238298		
Personnel et comptes rattachés	15897	15897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96756	96756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	743	743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11322	11322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548450	-9281	557731	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27107	27107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132130	446914	685216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7900		2680	
Location, charges locatives et de copropriété	73211		47325	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31843		60855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89828		12107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202782		122967	
Taxe professionnelle	1500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11575		35525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13075		35525	
Montant de la TVA. collectée	77150			
Total TVA. déductible sur biens et services	117054			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel